Clase magistral:

Inversión en valor basada en datos y análisis fundamental

Empieza a invertir hoy mismo para preparar tu jubilación, no esperes a que te llegue la pensión, probablemente no te va a servir de mucho

Aprenda a estudiar cualquier empresa, mercado o país y a diagnosticar sus oportunidades y amenazas.

Este curso te enseñará (la mayor parte de) lo que necesita saber, para comprender y predecir con el menor riesgo posible, a largo y muy largo plazo.

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¿Qué es la inversión en valor? ¿Por qué debería importarle?

Esencialmente, comprender lo que los seres humanos y las sociedades consideran valioso, y explotar ese conocimiento en forma de oportunidades, cuando parece haber diferencias entre lo valioso que es una cosa y cómo la valoran los mercados.

En la inversión a largo plazo, esto suele traducirse en la búsqueda de oportunidades con un elevado potencial de crecimiento y la posibilidad de aportar suficiente valor a la sociedad, de modo que quepa esperar un aumento de la valoración de mercado a largo plazo cuando ese potencial empiece a materializarse.
Significa llamar a engaño a dogmas y realidades asumidos por el mercado o tomar medidas para prepararnos ante una crisis que pueda afectarnos antes de que se materialicen en la valoración del mercado.

Esencialmente, es invertir en aquellas cosas que pensamos que son lo suficientemente útiles para que el ser humano, como realista, afecte positivamente a su valoración a nuestro favor. Es una apasionante rama del análisis financiero que obliga al inversor a plantearse preguntas a veces filosóficas como: "¿Qué es realmente valioso para una persona? ¿Por qué? ¿Por qué existe una diferencia entre esta hipótesis y la valoración actual del mercado?".

En mi opinión, es la mejor habilidad que puede tener un empresario. Y el que se basa en datos tiene una gran ventaja para dominarlo. Voy a intentar enseñarte todo lo que sé sobre este concepto supercomplejo, en este curso.

¿Para quién es este curso?

Cualquier persona que quiera empezar a invertir y no sepa cómo, o que quiera mejorar en ello.

Cualquier persona, no importa su nivel de habilidad, quiere empezar a aprender a invertir sin hacks o hacerse rico rápido estafas..

Se trata básicamente de un curso de cero a intermedio sobre cómo empezar a invertir para obtener un segundo flujo de ingresos, a largo plazo e idealmente tener suficiente dinero para su jubilación.

Los objetivos de beneficios se moverán en el largo plazo, min 5 años en el futuro, no esperes píldoras mágicas aquí o consejos de trading.

¿De qué serás capaz, después de terminarlo?

Podrás crear una sólida cartera de inversiones y convertir sus inversiones en una posible jubilación.

Estudie las posibles oportunidades de inversión a medio y largo plazo, y sáqueles el máximo partido sin perder todos sus ahorros y obteniendo realmente beneficios Tendrá los conocimientos necesarios para salir del mercado y verlo desde una perspectiva diferente, más crítica. En el mejor de los casos, cambiará su forma de pensar sobre la economía y el dinero en general, lo que le proporcionará una nueva apreciación del valor, aunque eso podría ser demasiado ambicioso jaja, como mínimo se convertirá en un inversor a largo plazo más competente.

¿Como te enseñaremos esto?

Estructura del curso:

¿Qué es el valor? ¿Por qué el ser humano paga por unas cosas y no por otras? ¿Qué nos motiva? ¿Qué es un buen inversor?

Este primer capítulo es mi favorito, no existe tal cosa como «invertir» sin un propósito claro de por qué intentaríamos hacer tal cosa. Este capítulo profundiza en el marco mental que debe tener un inversor en valor, basado en el manual Bogglehead, mis consejos de inversores favoritos (Buffet, Burry), mezclados con un poco de mi salsa secreta: política real pesimista y mis conocimientos de estrategia empresarial basados en datos, alimentados por mi propia experiencia inversora. Hablaremos de biología, historia y sociología para poder tener una idea clara de qué es el valor y qué debemos intentar hacer para que nos favorezca.

Un producto financiero, una empresa o un sector no funcionan en el vacío. Los países que se benefician o sufren de su existencia, y su respectivo poder económico y militar (tanto en términos de sus sociedades como de sus gobiernos), el marco legal, todo, podrá afectar a cómo evolucionan esas oportunidades. Verás, la economía de un país tendrá efectos significativos en las posibilidades de inversión, ahorro y consumo de sus ciudadanos, y sus valores sociológicos y su bienestar afectarán a sus motivaciones. Comprender cómo se comporta un país en todos estos ámbitos será la primera clave para poder analizar el valor de una oportunidad. En este capítulo aprenderemos a diagnosticar la situación de un país concreto, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, sus amenazas y sus oportunidades. Qué métricas comprobar, qué fuentes leer, etc. Esto le proporcionará los conocimientos suficientes para empezar a invertir en divisas y bonos del Tesoro.

Ahora empezamos a profundizar en las oportunidades reales, aprendemos a investigar un sector concreto para empezar a comprender su futuro, sus oportunidades y sus amenazas, entendiendo la situación de los países. Aprendemos sobre diferentes productos financieros que podemos utilizar para empezar a invertir directamente en industrias específicas, algunas métricas e indicadores. Después de este capítulo usted tendrá el conocimiento para diagnosticar el valor de industrias específicas y su tendencia a largo plazo, todo el conocimiento que usted necesitará para comenzar a invertir en ETF y fondos de índice.

Aquí entramos en el último nivel de análisis, hasta llegar a las empresas de sectores específicos y sus equipos. Aprenderemos qué hace que una empresa tenga éxito, cómo se crean las ventajas competitivas y cuáles debemos buscar. También aprenderemos todas las métricas y ratios clásicos del análisis fundamental que se utilizan para diagnosticar la solvencia y la situación financiera de cualquier empresa, además de algunos trucos secretos que yo mismo he encontrado mientras invertía. También le enseñaremos a combinar este análisis con los mencionados en capítulos anteriores.

Se trata más bien de un capítulo práctico, en el que se ofrece una lista exhaustiva de los distintos productos financieros que puedes adquirir y cómo sería el proceso para hacerlo. Te daré consejos y trucos sobre cómo trabajar cada uno de ellos, y herramientas que puedes consultar para iniciar tu viaje.

Este es un poco de un valor extra, he tenido una experiencia bastante decente invirtiendo en bienes raíces y ya que usted ya está pagando por este curso, pensé que le enseñaría todo lo que sé sobre el tema. Creo que es una de las formas más clásicas de invertir y puede ser bastante útil aprenderla desde una perspectiva práctica y de aversión al riesgo como la que yo puedo ofrecer. Los bienes inmuebles pueden ser una empresa bastante arriesgada y yo soy bastante conservador en mis estimaciones de riesgo, puedo ayudarle a evitar un susto o dos.

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Qué incluye este curso:

Curso Online

Acceso vitalicio al curso y todas sus actualizaciones y mejoras.

hasta 2 llamadas directas de tutoría conmigo

¿Tiene alguna pregunta? Dos llamadas para hablar tan profundamente como quieras, sobre este tema.

Acceso a una comunidad y feedback directo en el proceso de creación de este curso.

Únete al grupo de telegram y conecta y discute con empresarios de mentalidad similar. Tendrás acceso con descuento al curson una vez sea publicado, y feedback directo para mi durante su creación, para que el curso esté hecho a tu medida.

Sesiones personales con tu instructor.

Haz que el curso este hecho a tu medida, respondiendo tus preguntas y necesidades.

Acceso vitalicio al curso

Unirse a una comunidad de líderes data-driven profesional.

Preguntas frecuentes

No, aquí no hay alta tecnología. Se trata de un curso de negocios con un poco de matemáticas, lo suficiente para ayudarle a empezar a invertir a largo plazo.

No, voy a enseñarte todo lo que necesitas, desde cero.

¡No! , ¡Nunca! , nunca volverás a ver ese dinero!

Es broma, ¡por supuesto!  tienes una garantía de reembolso de 30 días! ¡Sin preguntas! 

Es posible que te pida algo de feedback no obstamte,  personalmente te aconsejo que intentes aprovechar las sesiones de mentorización antes del reembolso, de esa forma me puedes ayudar a mejorar también. :),Sí después de hablar conmigo uno a uno, todavía no encuentras el valor de tu inversión, no hay ningún inconveniente. 

Si no quieres reunirte conmigo y solo quieres tu dinero de vuelta, sin preguntas, eso también está bien.

La razón es que los mercados financieros son uno de los sistemas más caóticos que se puede intentar analizar y, lamentablemente, no se dispone de toda la información del mercado que es fundamental para una predicción adecuada. Por ello, nadie ha sido capaz de superar sistemáticamente al mercado sin cometer errores por el camino, y nadie, cuando ha acertado, ha sido capaz de formalizar exactamente cómo se alcanzó el nivel de éxito obtenido.

Se puede estimar que un determinado mercado o producto financiero va a prosperar, o está lleno de mierda, pero no se puede hacer hasta el punto de poder precisar cuándo se mostrará su valor fundamental, o cuándo estallará la burbuja. Creo que cronometrar el mercado es imposible, y eso es porque siempre existe la posibilidad de que haya una variable que no conozcas o un cambio repentino.

 
Esencialmente, me parecería muy poco ético por mi parte afirmar que sé todo lo necesario para diagnosticar eficazmente el valor de una oportunidad. Creo que ni siquiera Warren Buffet afirmaría eso.
Aun así, confío en poder enseñarle a encontrar y observar una parte muy importante del panorama, con la idea de reducir su riesgo al máximo. Como empresario basado en datos cuantitativos y científico de datos, tengo una buena confianza en la comprensión de las variables que hacen que los negocios funcionen. La cuestión es cómo podemos obtener esa información (o sustitutos) para la oportunidad concreta que estamos diagnosticando. No siempre es posible hacerlo.

 
Es mucho más factible saber que un mercado concreto prosperará o se desmoronará en un plazo de 5-10 o 10-20 años, que afirmar que un mercado concreto se hundirá o prosperará en menos de 6 meses. Voy a enseñarte todo lo que sé sobre la primera.

 
La razón principal por la que este curso es tan económico es que tristemente no hay forma a corto plazo de probarte que mi gráfico de conocimiento es completo, podrían pasar años después de usar lo que te enseño antes de que puedas obtener resultados. Ni siquiera estoy seguro de saber todo lo que hay que saber sobre el tema (y, francamente, no hay que fiarse de nadie que afirme saberlo). Creo que sé mucho y que esos conocimientos te ayudarán.

Eso es un no, en el curso, me sumerjo profundamente en cómo los conflictos geopolíticos y los países utilizan el crecimiento como una forma de mantener sus posiciones en el mercado de la violencia, y cómo la violencia en el intercambio (y la existencia de monopolios y oligopolios de la misma) permiten el comercio y la economía para prosperar en el primer lugar.
En mi opinión, no se confía en las monedas porque las sociedades confíen en ellas, sino porque las sociedades confían en los gobiernos que las emiten. Las monedas son la representación física del respaldo de los sistemas jurídicos en las transacciones, y de su capacidad para hacerse cumplir. Su adopción, representa el poder del gobierno.
Los lazos de la moneda con su sistema legal, y el poder ejecutivo de ese sistema legal (militar) es lo que hace de la moneda algo más que papel mojado.
En mi opinión, los criptoentusiastas yerran totalmente el tiro en este tema (suelen ser anarquistas, filósofos y libertarios a los que no les gusta hablar de la violencia como si no existiera y un mundo sin ella fuera posible). Me considero realista y pesimista, y un inversor muy conservador, así que no cabe esperar de mí esa mentalidad.
En este curso no se dedica tiempo a ese tipo concreto de activos. Espero, más bien, enseñarte una forma de pensar y de investigar que te permita diagnosticar por ti mismo si la cripto podría tener un buen valor fundamental o no.

Podría ser una herramienta especulativa interesante como parte de su estrategia de trading a corto plazo, pero no me sumerjo en el análisis técnico para el day trading en este curso. No soy un fan.

No como se suele enseñar. La gente que habla de trading suele referirse al trading a corto plazo o incluso al trading diario. Comprar una acción y venderla en 12 años puede considerarse trading y es lo que enseño aquí, por ejemplo. Pero si piensas que el trading es a corto plazo, yo no hago trading. No me hago rico rápidamente. Analizar los mercados es difícil y los que los vencen (o mejor dicho, los surfean) se toman sistemáticamente su tiempo para hacerlo y esperar a obtener sus resultados. También es arriesgado y nunca está realmente exento de riesgos. Voy a ayudarte a reducir ese riesgo al mínimo.

Conoce a tu instructor

Stefano Benco, fundador de mathforbusiness.com 

Stefano Benco

Hola, me llamo Stefano Benco, empresario, científico de datos, amante de la playa y coleccionista de camisas hawaianas. En la actualidad, llevo más de 5 años trabajando como consultor de datos y tecnología para múltiples agencias y clientes internacionales, y también participo en mis propias inversiones privadas, tanto en acciones como en bienes inmuebles.

Soy un empresario que se adentró en la industria del dato para hacer dinero y conseguir que cualquier proyecto en el que estoy, encontrase ventajas competitivas injustas. En el camino, me terminé enamorando de la matemática y la tecnología.

Me considero a mi mismo el mejor puente entre el mundo del negocio y del dato que encontrarás, ya que conozco de primera mano qué es lo importante para aprender y qué sobra. Te enseñaré todo lo que quizás no sepas, y que en realidad necesitas, y me saltaré todos los detalles que no sean útiles.

Trabajando como consultor de datos,he podido ser testigo de las claves del éxito de empresas grandes y pequeñas, y como inversor, he tenido mi buena ración de meteduras de pata.

Mis mejores inversiones han sido, con diferencia, aquellas en las que he aplicado el análisis fundamental y me he centrado en el largo plazo.

Espero no solo enseñarte lo que quieres aprender, si no además ayudarte a enamorarte con esta industria tan hermosa y la ciencia detrás de ella.

Algunas marcas con las que he trabajado

Certificaciones que he obtenido a lo largo de mi carrera.

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